Voraussetzungen
ValueSnap wurde entwickelt, um Dir mit minimalem Aufwand umfassende Finanzanalysen zu bieten. Alles, was Du brauchst, ist die monatliche Summen- und Saldenliste (SuSa) deines Unternehmens aus DATEV. Die Voraussetzungen sind daher einfach:
- Dein Unternehmen wird in einem der beiden DATEV Standard-Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 geführt
- Du exportierst deine monatliche Summen- und Saldenliste als CSV-Datei aus DATEV Unternehmen Online oder dein:e Steuerberater:in stellt Dir monatlich eine Excel-Datei aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung
Und schon bist Du startklar für ValueSnap.
1) Datenabfrage
Falls Du Zugang zu DATEV Unternehmen Online hast, kannst Du eine CSV-Datei mit deiner monatlichen Summen- und Saldenlisten (SuSa) direkt selbst exportieren. Du musst unbedingt die SuSa zum Export auswählen und nicht die BWA / Erfolgsrechnung.
Für lückenlose Analysen und Vorjahresvergleiche exportiere bitte alle Monate ab Dezember 2023.
Alternativ kann dein:e Steuerberater:in Dir die Summen- und Saldenlisten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen als Excel-Datei exportieren. So einfach geht’s:
- Im Menü links auf „Buchführung“ und dann auf „Summen- und Saldenliste“ klicken.
- Bei „Zeitraum“ den gewünschten Monat auswählen.
- Mit einem Rechtsklick das Optionsmenü öffnen und „Liste öffnen mit Excel“ wählen.
Speichere die Datei für eine bessere Sortierung mit einem eindeutigen Jahres- und Monatskürzel im Namen ab, z.B. als „SuSa_2024_07“.
2) Upload
Die Summen- und Saldenliste hat ein festes Standardformat, das für die korrekte Verarbeitung durch ValueSnap wichtig ist. Du kannst deine Daten nach Login eigenständig über die Seite „Upload“ importieren.
Je nach DATEV-Anwendung gibt es zwei zulässige Dateistrukturen.
2a) Unternehmen Online: CSV
Aus DATEV Unternehmen Online muss die exportierte CSV-Datei die folgende Struktur haben:
- Zeile 1: Titel (Summen- und Saldenliste für …)
- Zeile 7: Spaltenüberschriften (Konto, Kontobezeichnung, EB-Wert Soll, etc.)
- Ab Zeile 8: Die Konten mit den entsprechenden Werten.
2b) Kanzlei-Rechnungswesen: Excel
Aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen muss die exportierte Excel-Datei die folgende Struktur haben:
- Zeile 1: Titel (Kanzlei-Rechnungswesen – RW …)
- Zeile 2: Spaltenüberschriften (Konto, Beschriftung, EB-Wert, etc.)
- Ab Zeile 3: Die Konten mit den entsprechenden Werten.
3) Analyse
Jetzt beginnt der spannende Teil! ValueSnap erstellt im Bereich „Dashboard“ für Dich in Sekundenschnelle ein interaktives Online-Dashboard mit umfangreichen Analysen und KPIs zur finanziellen Performance und Situation deines Unternehmens. Die Analysen kannst Du ganz einfach als Grafiken oder Daten exportieren. Viel Freude damit!
Weitere Fragen?
Antworten auf häufige Fragen haben wir in unserer FAQ gesammelt. Sollten Fragen offen geblieben sein, dann sende uns hierzu bitte eine E-Mail an support@valuesnap.de oder vereinbare über folgenden Button direkt einen Gesprächstermin: